EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)

Ročná výkonnosť: 6,57 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024
podielový list:
257,9100 USD
(7 179 Sk) 
vlastné imanie:
1 086 507 USD
(30 243 099 Sk)
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
8,930 rastový
Výkonnosť k 22.3.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň1,59>0,36
Mesiac2,30>0,62
Tri mesiace0,83>-0,01
Šesť mesiacov7,92>3,07
Rok6,57>2,93
Tri roky--1,77
Tri roky (p.a.)--0,69
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
20230,61018. augusta 2023
20230,37019. mája 2023
20230,07017. marca 2023
20230,07017. februára 2023
20220,12016. decembra 2022
20220,12018. novembra 2022
20220,11021. októbra 2022
20220,48017. júna 2022
20220,39022. apríla 2022
20220,39018. marca 2022
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Eisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia3 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností