EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 6,57 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 257,9100 USD (7 179 Sk) | vlastné imanie: 1 086 507 USD (30 243 099 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
8,930 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 1,59 | > | 0,36 |
Mesiac | 2,30 | > | 0,62 |
Tri mesiace | 0,83 | > | -0,01 |
Šesť mesiacov | 7,92 | > | 3,07 |
Rok | 6,57 | > | 2,93 |
Tri roky | - | -1,77 | |
Tri roky (p.a.) | - | -0,69 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (USD) | Dátum |
2023 | 0,610 | 18. augusta 2023 |
2023 | 0,370 | 19. mája 2023 |
2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
2022 | 0,120 | 18. novembra 2022 |
2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
2022 | 0,480 | 17. júna 2022 |
2022 | 0,390 | 22. apríla 2022 |
2022 | 0,390 | 18. marca 2022 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
Minimálna prvá investícia | 3 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |