Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 6,66 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 88,2100 EUR  | vlastné imanie: 3 549 544 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,563 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,25 | > | 0,24 |
| Mesiac | 0,25 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | -0,90 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | -0,99 | < | 0,48 |
| Rok | 6,66 | > | 2,17 |
| Tri roky | 7,33 | < | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 2,39 | < | 2,48 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 5 276,40 | 8 895,12 |
| Odkupy | 0,00 | 39 678,06 |
| Eisté predaje | 5 276,40 | - 30 782,94 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |