Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 2,69 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 25.9.2026 |  | |
| podielový list: 87,9600 EUR  | vlastné imanie: 3 499 198 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,600 | rastový |
| Výkonnosť k 25.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,29 | < | -0,28 |
| Mesiac | -0,03 | > | -0,84 |
| Tri mesiace | -3,98 | < | -1,61 |
| Šesť mesiacov | 0,65 | > | 0,15 |
| Rok | 2,69 | > | 0,13 |
| Tri roky | 7,66 | > | 7,22 |
| Tri roky (p.a.) | 2,49 | > | 2,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 2 144,30 |
| Odkupy | 1 561,11 | 41 777,77 |
| Eisté predaje | - 1 561,11 | - 39 633,46 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |