Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 6,58 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 86,8400 EUR  | vlastné imanie: 3 592 997 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,106 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -2,81 | < | -0,28 |
| Mesiac | -2,48 | < | -0,52 |
| Tri mesiace | 1,59 | > | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 9,85 | > | 3,47 |
| Rok | 6,58 | > | 2,28 |
| Tri roky | -5,88 | < | -2,23 |
| Tri roky (p.a.) | -2,00 | < | -0,85 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 11 910,00 | 12 462,91 |
| Odkupy | 2 777,91 | 8 423,15 |
| Eisté predaje | 9 132,09 | 4 039,76 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |