Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 4,62 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 88,1500 EUR  | vlastné imanie: 3 504 861 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,628 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,14 | < | 0,17 |
| Mesiac | -3,20 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | 0,69 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | 1,33 | > | -0,05 |
| Rok | 4,62 | > | 1,30 |
| Tri roky | 7,83 | > | 7,18 |
| Tri roky (p.a.) | 2,54 | > | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 3 584,34 |
| Odkupy | 25 179,28 | 41 594,70 |
| Eisté predaje | - 25 179,28 | - 38 010,36 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |