Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 8,93 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 89,3500 EUR  | vlastné imanie: 3 691 297 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,581 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,76 | > | -0,07 |
| Mesiac | 2,61 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 4,47 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 9,99 | > | 3,26 |
| Rok | 8,93 | > | 2,49 |
| Tri roky | -3,64 | < | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | -1,23 | < | -0,78 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 492,50 | 12 224,71 |
| Odkupy | 4 110,10 | 8 761,87 |
| Eisté predaje | - 3 617,60 | 3 462,83 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |