EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: -0,30 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 100,4000 EUR  | vlastné imanie: 9 998 284 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,911 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,84 | < | -0,28 |
| Mesiac | -2,84 | < | -0,52 |
| Tri mesiace | -3,68 | < | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 2,81 | < | 3,47 |
| Rok | -0,30 | < | 2,28 |
| Tri roky | - | -2,23 | |
| Tri roky (p.a.) | - | -0,85 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 421,52 |
| Odkupy | 0,00 | 540,07 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 118,55 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |