EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFAGBA)
Ročná výkonnosť: -0,23 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.7.2026 |  | |
| podielový list: 93,9800 EUR  | vlastné imanie: 289 317 972 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,018 | rastový |
| Výkonnosť k 17.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,37 | < | -0,04 |
| Mesiac | -0,52 | < | -0,11 |
| Tri mesiace | -0,27 | < | -0,03 |
| Šesť mesiacov | -1,39 | < | 0,33 |
| Rok | -0,23 | < | 1,91 |
| Tri roky | 7,74 | > | 7,54 |
| Tri roky (p.a.) | 2,52 | > | 2,32 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 5 439,42 | 2 560,65 |
| Eisté predaje | - 5 439,42 | - 2 560,65 |
Poplatky
| Vstupný | 2,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |