EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBHYI)
Ročná výkonnosť: -0,86 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 4.9.2026 |  | |
| podielový list: 142,3600 EUR  | vlastné imanie: 60 948 941 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,122 | rastový |
| Výkonnosť k 4.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,21 | < | -0,02 |
| Mesiac | -0,48 | < | -0,08 |
| Tri mesiace | -0,48 | < | -0,29 |
| Šesť mesiacov | -0,60 | < | -0,05 |
| Rok | -0,86 | < | 1,05 |
| Tri roky | 8,52 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 2,76 | > | 2,29 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,300 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,190 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,060 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,270 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,270 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 20 311,65 |
| Odkupy | 100 682,66 | 20 907,45 |
| Eisté predaje | - 100 682,66 | - 595,81 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |