Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 11,73 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024
podielový list:
0,0427 EUR 
vlastné imanie:
63 063 931 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,1047. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 22.3.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,65>0,67
Mesiac1,50>0,69
Tri mesiace4,98>-0,30
Šesť mesiacov8,55>1,21
Rok11,73>1,53
Tri roky-15,39<-1,83
Tri roky (p.a.)-5,42<-1,03
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 139 525,28 73 537,19
Odkupy 374 658,26 375 109,09
Eisté predaje- 235 132,98- 301 571,89
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,10 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností