Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 11,73 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 0,0427 EUR | vlastné imanie: 63 063 931 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,104 | 7. novembra 2001 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | 1,65 | > | 0,67 |
Mesiac | 1,50 | > | 0,69 |
Tri mesiace | 4,98 | > | -0,30 |
Šesť mesiacov | 8,55 | > | 1,21 |
Rok | 11,73 | > | 1,53 |
Tri roky | -15,39 | < | -1,83 |
Tri roky (p.a.) | -5,42 | < | -1,03 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 139 525,28 | 73 537,19 |
Odkupy | 374 658,26 | 375 109,09 |
Eisté predaje | - 235 132,98 | - 301 571,89 |
Poplatky
Vstupný | 3,30 % |
Výstupný | 4,00 % |
Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |