Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: -2,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 137,3500 EUR  | vlastné imanie: 74 639 844 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,284 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,42 | > | 0,30 |
| Mesiac | -1,69 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -3,85 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -2,82 | < | -0,59 |
| Rok | -2,26 | < | -0,04 |
| Tri roky | 1,89 | < | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 0,63 | < | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 325,46 |
| Odkupy | 0,00 | 16 332,55 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 16 007,09 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |