Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: 1,34 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 | ||
podielový list: 141,0800 EUR | vlastné imanie: 147 336 591 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,007 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,85 | > | -0,07 |
Mesiac | 1,18 | > | 0,11 |
Tri mesiace | 0,74 | > | -0,10 |
Šesť mesiacov | 4,66 | > | 3,26 |
Rok | 1,34 | < | 2,49 |
Tri roky | -2,03 | > | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | -0,68 | > | -0,78 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 874,30 |
Odkupy | 0,00 | 17 599,50 |
Eisté predaje | 0,00 | - 16 725,20 |
Poplatky
Vstupný | 2,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |