Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 0,30 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 28.8.2026 |  | |
| podielový list: 99,5200 EUR  | vlastné imanie: 4 376 001 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,741 | rastový |
| Výkonnosť k 28.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,14 | < | 0,18 |
| Mesiac | -0,15 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | -0,76 | < | -0,31 |
| Šesť mesiacov | -1,36 | < | -0,42 |
| Rok | 0,30 | < | 1,31 |
| Tri roky | 11,06 | > | 7,28 |
| Tri roky (p.a.) | 3,56 | > | 2,25 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 21 231,94 |
| Odkupy | 16 778,99 | 18 465,17 |
| Eisté predaje | - 16 778,99 | 2 766,77 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |