TAM - Dlhopisový fond 2028 (OFTAMS)
Ročná výkonnosť: 1,29 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 |  | |
| podielový list: 0,1134 EUR  | vlastné imanie: 105 395 397 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,145 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,13 | < | 0,19 |
| Mesiac | 0,09 | < | 0,42 |
| Tri mesiace | 0,69 | > | 0,41 |
| Šesť mesiacov | 0,23 | > | -0,17 |
| Rok | 1,29 | < | 2,60 |
| Tri roky | 9,49 | > | 7,87 |
| Tri roky (p.a.) | 3,07 | > | 1,97 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 81 021,45 | 106 068,71 |
| Odkupy | 354 764,18 | 345 701,81 |
| Eisté predaje | - 273 742,73 | - 239 633,10 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |