TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: 6,85 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 | ||
podielový list: 0,0688 EUR | vlastné imanie: 12 670 645 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,887 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,93 | < | -0,07 |
Mesiac | - | 0,11 | |
Tri mesiace | 1,33 | > | -0,10 |
Šesť mesiacov | 9,03 | > | 3,26 |
Rok | 6,85 | > | 2,49 |
Tri roky | -13,08 | < | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | -4,56 | < | -0,78 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 650 000,00 | 173 138,26 |
Odkupy | 35 724,55 | 45 795,11 |
Eisté predaje | 614 275,45 | 127 343,14 |
Poplatky
Vstupný | 0,50 % |
Výstupný | 0,50 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |