TAM - Dynamický dlhopisový fond (OFTAMDDF)
Ročná výkonnosť: -0,10 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,0930 EUR  | vlastné imanie: 7 567 949 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,272 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,13 | < | 0,24 |
| Mesiac | -0,03 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -0,82 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | -0,57 | < | 0,48 |
| Rok | -0,10 | < | 2,17 |
| Tri roky | 8,90 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 2,88 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 132,01 | 36 834,34 |
| Odkupy | 40 207,07 | 1 260 231,64 |
| Eisté predaje | - 37 075,06 | - 1 223 397,30 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,17 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |