AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. (OFSPOII)
Ročná výkonnosť: 0,58 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 3.3.2023 | ||
podielový list: 0,0365 EUR | vlastné imanie: 9 739 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Slovenská sporiteľna, a.s. | Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
13,734 | rastový |
Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | - | -0,31 | |
Mesiac | 0,51 | > | -0,71 |
Tri mesiace | 6,21 | > | -0,82 |
Šesť mesiacov | 6,55 | > | 1,38 |
Rok | 0,58 | > | 0,25 |
Tri roky | 18,38 | > | -2,83 |
Tri roky (p.a.) | 5,78 | > | -1,36 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2022 | 0,000 | 16. decembra 2022 |
2022 | 0,000 | 17. júna 2022 |
2021 | 0,001 | 25. júna 2021 |
2020 | 0,000 | 18. decembra 2020 |
2020 | 0,000 | 12. júna 2020 |
2019 | 0,001 | 20. decembra 2019 |
2019 | 0,002 | 14. júna 2019 |
2018 | 0,000 | 14. decembra 2018 |
2018 | 0,000 | 29. júna 2018 |
2017 | 0,001 | 8. decembra 2017 |
2017 | 0,000 | 16. júna 2017 |
2016 | 0,001 | 9. decembra 2016 |
2016 | 0,000 | 10. júna 2016 |
2015 | 0,000 | 11. decembra 2015 |
2015 | 0,001 | 5. júna 2015 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 4 335,03 |
Odkupy | 0,00 | 810 639,06 |
Eisté predaje | 0,00 | - 806 304,03 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | - |
Správcovský+depozitársky | 0,43 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |