EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 5,44 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 0,0502 EUR | vlastné imanie: 169 566 535 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Erste-Sparinvest | ||
Depozitár | Audítor | |
Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
2,083 | 22. októbra 2001 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,27 | < | 0,36 |
Mesiac | 0,59 | < | 0,62 |
Tri mesiace | 0,61 | > | -0,01 |
Šesť mesiacov | 3,51 | > | 3,07 |
Rok | 5,44 | > | 2,93 |
Tri roky | -7,53 | < | -1,77 |
Tri roky (p.a.) | -2,57 | < | -0,69 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 2 904 070,93 | 1 819 252,74 |
Odkupy | 225 299,71 | 213 403,43 |
Eisté predaje | 2 678 771,22 | 1 605 849,31 |
Poplatky
Vstupný | 1,00 % |
Výstupný | 1,80 % |
Zvýhodnený prestup | - |
Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |