KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: -2,88 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.4.2024 |  | |
| podielový list: 1 088,6500 USD (30 252 Sk)  | vlastné imanie: 51 528 379 USD (1 431 919 515 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,609 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 5.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,57 | < | -0,08 |
| Mesiac | -0,99 | < | 0,02 |
| Tri mesiace | -0,98 | < | 0,34 |
| Šesť mesiacov | 4,09 | > | 3,88 |
| Rok | -2,88 | < | 2,43 |
| Tri roky | -11,34 | < | -1,88 |
| Tri roky (p.a.) | -3,93 | < | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 18 548,00 | 17 384,44 |
| Odkupy | 0,00 | 858,94 |
| Eisté predaje | 18 548,00 | 16 525,50 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |