KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: -1,15 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 18.9.2026 |  | |
| podielový list: 1 143,3200 USD (30 056 Sk)  | vlastné imanie: 34 060 969 USD (895 393 326 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,856 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 18.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,16 | > | 0,07 |
| Mesiac | -0,81 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | -1,56 | < | -1,11 |
| Šesť mesiacov | -1,70 | < | 0,25 |
| Rok | -1,15 | < | 0,43 |
| Tri roky | 8,06 | > | 7,33 |
| Tri roky (p.a.) | 2,62 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 3 478,02 |
| Odkupy | 0,00 | 11 451,80 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 7 973,78 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |