NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: -4,96 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.2.2022
podielový list:
55,2000 EUR 
vlastné imanie:
1 456 815 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
5,307 rastový
Výkonnosť k 22.3.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,38>0,36
Mesiac-2,53<0,62
Tri mesiace-2,13<-0,01
Šesť mesiacov-5,56<3,07
Rok-4,96<2,93
Tri roky0,75>-1,77
Tri roky (p.a.)0,25>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 25,08
Odkupy 35 215,56 960,75
Eisté predaje- 35 215,56- 935,67
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností