Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR (OFFILEBFA)
Ročná výkonnosť: -0,13 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 |  | |
| podielový list: 15,1900 EUR  | vlastné imanie: 173 443 181 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,251 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,46 | < | -0,08 |
| Mesiac | -0,20 | < | 0,24 |
| Tri mesiace | -0,20 | < | 0,44 |
| Šesť mesiacov | -1,11 | < | 0,54 |
| Rok | -0,13 | < | 2,04 |
| Tri roky | 8,50 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 2,76 | > | 2,39 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 138,05 |
| Odkupy | 0,00 | 1 691,04 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 552,99 |
Poplatky
| Vstupný | 3,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |