Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 0,96 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 159,9400 EUR | vlastné imanie: 1 638 716 636 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,212 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,81 | > | 0,36 |
Mesiac | 0,76 | > | 0,62 |
Tri mesiace | -1,71 | < | -0,01 |
Šesť mesiacov | 5,82 | > | 3,07 |
Rok | 0,96 | < | 2,93 |
Tri roky | -12,62 | < | -1,77 |
Tri roky (p.a.) | -4,40 | < | -0,69 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 57 133,64 |
Odkupy | 19 679,44 | 19 009,80 |
Eisté predaje | - 19 679,44 | 38 123,84 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |