iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAISGBUEE)
Ročná výkonnosť: 5,06 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 150,3174 EUR  | vlastné imanie: 262 798 277 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,433 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,48 | > | -0,07 |
| Mesiac | 0,68 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 0,40 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 6,32 | > | 3,26 |
| Rok | 5,06 | > | 2,49 |
| Tri roky | -13,07 | < | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | -4,56 | < | -0,78 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 1,121 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,721 | 16. júna 2023 |
| 2022 | 0,508 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,403 | 17. júna 2022 |
| 2021 | 0,398 | 18. júna 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |