iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) (OFBLAIGB5UEE)
Ročná výkonnosť: 0,11 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 141,2347 EUR  | vlastné imanie: 603 826 622 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,646 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,49 | > | 0,17 |
| Mesiac | -1,33 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | 0,06 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -1,20 | < | -0,05 |
| Rok | 0,11 | < | 1,30 |
| Tri roky | 9,14 | > | 7,18 |
| Tri roky (p.a.) | 2,96 | > | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2026 | 1,888 | 17. júla 2026 |
| 2026 | 1,932 | 16. januára 2026 |
| 2025 | 1,887 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 1,993 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 1,915 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 1,786 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 1,258 | 14. júla 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |