iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGAGBUEU)
Ročná výkonnosť: -1,17 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 | ||
podielový list: 76,3530 USD (2 159 Sk) | vlastné imanie: 125 095 684 USD (3 537 957 732 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
9,069 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -1,34 | < | -0,07 |
Mesiac | -1,82 | < | 0,11 |
Tri mesiace | -3,63 | < | -0,10 |
Šesť mesiacov | 5,50 | > | 3,26 |
Rok | -1,17 | < | 2,49 |
Tri roky | -21,92 | < | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | -7,92 | < | -0,78 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (USD) | Dátum |
2023 | 0,711 | 13. októbra 2023 |
2023 | 0,519 | 14. apríla 2023 |
2022 | 0,344 | 14. októbra 2022 |
2022 | 0,228 | 15. apríla 2022 |
2021 | 0,224 | 15. októbra 2021 |
2021 | 0,244 | 16. apríla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |