iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAICGBUEE)
Ročná výkonnosť: 2,57 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 110,7821 EUR | vlastné imanie: 4 444 138 617 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,133 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,69 | > | 0,36 |
Mesiac | 0,76 | > | 0,62 |
Tri mesiace | -1,28 | < | -0,01 |
Šesť mesiacov | 5,73 | > | 3,07 |
Rok | 2,57 | < | 2,93 |
Tri roky | -14,61 | < | -1,77 |
Tri roky (p.a.) | -5,13 | < | -0,69 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2024 | 0,922 | 12. januára 2024 |
2023 | 0,687 | 14. júla 2023 |
2023 | 0,410 | 13. januára 2023 |
2022 | 0,165 | 15. júla 2022 |
2022 | 0,128 | 14. januára 2022 |
2021 | 0,132 | 16. júla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,09 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |