iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAICBUEE)
Ročná výkonnosť: 3,79 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 | ||
podielový list: 138,1077 EUR | vlastné imanie: 1 297 338 809 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
3,469 | rastový |
Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,55 | < | -0,28 |
Mesiac | -0,54 | < | -0,52 |
Tri mesiace | 0,07 | > | -0,15 |
Šesť mesiacov | 3,73 | > | 3,47 |
Rok | 3,79 | > | 2,28 |
Tri roky | -10,65 | < | -2,23 |
Tri roky (p.a.) | -3,69 | < | -0,85 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2024 | 0,964 | 12. januára 2024 |
2023 | 0,794 | 14. júla 2023 |
2023 | 0,467 | 13. januára 2023 |
2022 | 0,220 | 15. júla 2022 |
2022 | 0,171 | 14. januára 2022 |
2021 | 0,179 | 16. júla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |