AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 6,41 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 75,2200 EUR  | vlastné imanie: 6 514 587 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,655 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,56 | > | 0,24 |
| Mesiac | -0,32 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -1,25 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 1,87 | > | 0,48 |
| Rok | 6,41 | > | 2,17 |
| Tri roky | 13,75 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 4,39 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 940,31 | 3 020,06 |
| Odkupy | 5 631,06 | 11 188,63 |
| Eisté predaje | - 1 690,75 | - 8 168,58 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |