AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 8,16 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 77,1600 EUR  | vlastné imanie: 6 477 753 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,713 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,22 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,22 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | 2,58 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | 1,30 | > | -0,37 |
| Rok | 8,16 | > | 1,29 |
| Tri roky | 13,97 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 4,46 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 4 139,31 | 2 863,36 |
| Odkupy | 3 325,60 | 10 681,79 |
| Eisté predaje | 813,71 | - 7 818,43 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |