AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 6,57 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 |  | |
| podielový list: 76,9200 EUR  | vlastné imanie: 6 387 881 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,711 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,14 | < | -0,11 |
| Mesiac | -0,83 | > | -0,92 |
| Tri mesiace | -0,88 | > | -1,75 |
| Šesť mesiacov | 3,62 | > | -0,41 |
| Rok | 6,57 | > | -0,21 |
| Tri roky | 18,34 | > | 7,47 |
| Tri roky (p.a.) | 5,77 | > | 2,31 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 887,92 | 2 777,12 |
| Odkupy | 11 291,93 | 10 565,64 |
| Eisté predaje | - 9 404,01 | - 7 788,52 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |