AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 3,91 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 67,8000 EUR  | vlastné imanie: 79 704 529 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,588 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,70 | < | -0,28 |
| Mesiac | -1,63 | < | -0,52 |
| Tri mesiace | -1,37 | < | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 4,18 | > | 3,47 |
| Rok | 3,91 | > | 2,28 |
| Tri roky | -0,69 | > | -2,23 |
| Tri roky (p.a.) | -0,23 | > | -0,85 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 7 258,28 | 5 179,26 |
| Odkupy | 8 288,03 | 11 565,32 |
| Eisté predaje | - 1 029,75 | - 6 386,06 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 1 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |