AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 8,79 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 | ||
podielový list: 50,8700 EUR | vlastné imanie: 2 329 115 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
Depozitár | Audítor | |
Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,647 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,64 | < | -0,07 |
Mesiac | 0,81 | > | 0,11 |
Tri mesiace | 1,58 | > | -0,10 |
Šesť mesiacov | 11,24 | > | 3,26 |
Rok | 8,79 | > | 2,49 |
Tri roky | -11,70 | < | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | -4,06 | < | -0,78 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 32,56 | 227,83 |
Odkupy | 19 290,55 | 3 056,17 |
Eisté predaje | - 19 257,99 | - 2 828,34 |
Poplatky
Vstupný | 4,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
Minimálna prvá investícia | 1 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |