Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) (OFAMUFEGBAUC)
Ročná výkonnosť: 1,69 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 45,7600 USD (1 189 Sk)  | vlastné imanie: 717 158 USD (18 633 109 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,154 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,62 | > | 0,24 |
| Mesiac | -1,08 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -3,74 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | -0,07 | < | 0,48 |
| Rok | 1,69 | < | 2,17 |
| Tri roky | 16,26 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 5,15 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 94,31 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 94,31 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |