AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) (OFAMUFAECAUC)
Ročná výkonnosť: 29,57 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 |  | |
| podielový list: 59,3700 USD (1 593 Sk)  | vlastné imanie: 43 899 909 USD (1 178 199 260 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 23,466 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -1,31 | < | -0,48 |
| Mesiac | -0,62 | > | -0,87 |
| Tri mesiace | -0,59 | > | -1,07 |
| Šesť mesiacov | 26,43 | > | 6,15 |
| Rok | 29,57 | > | 6,92 |
| Tri roky | 97,11 | > | 25,84 |
| Tri roky (p.a.) | 25,38 | > | 6,68 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 45,00 |
| Odkupy | 0,00 | 204,27 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 159,27 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |