AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) (OFAMUFAECAUC)
Ročná výkonnosť: 57,18 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 59,9500 USD (1 558 Sk)  | vlastné imanie: 44 644 009 USD (1 159 935 671 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 21,779 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,92 | > | 0,36 |
| Mesiac | 10,43 | > | 1,72 |
| Tri mesiace | 15,22 | > | 1,78 |
| Šesť mesiacov | 38,26 | > | 7,73 |
| Rok | 57,18 | > | 12,39 |
| Tri roky | 93,57 | > | 23,92 |
| Tri roky (p.a.) | 24,63 | > | 6,22 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 41,69 |
| Odkupy | 0,00 | 318,13 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 276,44 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |