EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: 1,82 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 103,3300 EUR | vlastné imanie: 10 338 849 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,692 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,01 | < | 0,36 |
Mesiac | -0,06 | < | 0,62 |
Tri mesiace | -2,57 | < | -0,01 |
Šesť mesiacov | 2,37 | < | 3,07 |
Rok | 1,82 | < | 2,93 |
Tri roky | - | -1,77 | |
Tri roky (p.a.) | - | -0,69 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 421,52 |
Odkupy | 0,00 | 540,07 |
Eisté predaje | 0,00 | - 118,55 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |