EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)

Ročná výkonnosť: 1,82 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024
podielový list:
103,3300 EUR 
vlastné imanie:
10 338 849 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,692 rastový
Výkonnosť k 22.3.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<0,36
Mesiac-0,06<0,62
Tri mesiace-2,57<-0,01
Šesť mesiacov2,37<3,07
Rok1,82<2,93
Tri roky--1,77
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 421,52
Odkupy 0,00 540,07
Eisté predaje 0,00- 118,55
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,64 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností