Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 5,73 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 93,6200 EUR  | vlastné imanie: 3 547 921 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,775 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,06 | > | -0,07 |
| Mesiac | 0,68 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 1,08 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 5,31 | > | 3,26 |
| Rok | 5,73 | > | 2,49 |
| Tri roky | -9,88 | < | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | -3,41 | < | -0,78 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 617,92 |
| Odkupy | 15 145,11 | 12 303,66 |
| Eisté predaje | - 15 145,11 | - 11 685,73 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |