EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 5,44 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024
podielový list:
0,0502 EUR 
vlastné imanie:
169 566 535 EUR
Správca / člen SASS
Erste-Sparinvest
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,08322. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 22.3.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,27<0,36
Mesiac0,59<0,62
Tri mesiace0,61>-0,01
Šesť mesiacov3,51>3,07
Rok5,44>2,93
Tri roky-7,53<-1,77
Tri roky (p.a.)-2,57<-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 904 070,93 1 819 252,74
Odkupy 225 299,71 213 403,43
Eisté predaje 2 678 771,22 1 605 849,31
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 1,80 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,88 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností