EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 1,58 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,0535 EUR  | vlastné imanie: 278 505 056 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,743 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,34 | > | 0,24 |
| Mesiac | 0,11 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | -0,79 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 0,11 | < | 0,48 |
| Rok | 1,58 | < | 2,17 |
| Tri roky | 12,30 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 3,94 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 685 110,75 | 1 229 658,96 |
| Odkupy | 1 885 061,77 | 1 541 766,46 |
| Eisté predaje | - 1 199 951,02 | - 312 107,50 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |