Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 2,97 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 | ||
podielový list: 159,5700 EUR | vlastné imanie: 1 699 490 553 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,860 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,54 | > | -0,07 |
Mesiac | 0,58 | > | 0,11 |
Tri mesiace | -0,02 | > | -0,10 |
Šesť mesiacov | 6,10 | > | 3,26 |
Rok | 2,97 | > | 2,49 |
Tri roky | -12,06 | < | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | -4,19 | < | -0,78 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 42 470,20 | 63 486,18 |
Odkupy | 66 332,53 | 19 665,34 |
Eisté predaje | - 23 862,33 | 43 820,84 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |