AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 8,94 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 | ||
podielový list: 50,4600 EUR | vlastné imanie: 2 306 146 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
Depozitár | Audítor | |
Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,626 | rastový |
Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,81 | < | -0,28 |
Mesiac | -1,27 | < | -0,52 |
Tri mesiace | 1,73 | > | -0,15 |
Šesť mesiacov | 10,22 | > | 3,47 |
Rok | 8,94 | > | 2,28 |
Tri roky | -12,04 | < | -2,23 |
Tri roky (p.a.) | -4,19 | < | -0,85 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 363,26 | 234,51 |
Odkupy | 1 129,62 | 3 062,01 |
Eisté predaje | - 766,36 | - 2 827,50 |
Poplatky
Vstupný | 4,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
Minimálna prvá investícia | 1 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |