KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)

Ročná výkonnosť: -2,25 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
1 120,3300 USD
(30 224 Sk) 
vlastné imanie:
38 008 098 USD
(1 025 371 147 Sk)
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie500 USDlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,5301. marca 1996rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,36>0,15
Mesiac0,60>0,43
Tri mesiace2,05>-0,34
Šesť mesiacov3,11>0,79
Rok-2,25<1,33
Tri roky5,34>3,28
Tri roky (p.a.)1,75>1,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 538,56
Odkupy 0,00 2 492,24
Čisté predaje 0,00- 953,68
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPaušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel.
Správcovský+depozitársky0,72 %
Minimálna prvá investícia166 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností