KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)

Ročná výkonnosť: 1,49 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
1 114,8000 USD
(28 473 Sk) 
vlastné imanie:
60 845 470 USD
(1 554 074 294 Sk)
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie500 USDlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,3871. marca 1996rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,16>-0,00
Mesiac-0,20<0,07
Tri mesiace-0,72<-0,69
Šesť mesiacov0,10>-0,42
Rok1,49>0,89
Tri roky2,82>2,60
Tri roky (p.a.)0,93>0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 602,81
Odkupy 18 638,00 2 752,65
Čisté predaje- 18 638,00- 1 149,85
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPaušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel.
Správcovský+depozitársky0,72 %
Minimálna prvá investícia166 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností