Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR (OFFILEBFA)
Ročná výkonnosť: -0,20 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 29.5.2026 |  | |
| podielový list: 15,2700 EUR  | vlastné imanie: 176 310 871 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,141 | rastový |
| Výkonnosť k 29.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,13 | > | 0,50 |
| Mesiac | 0,53 | < | 0,64 |
| Tri mesiace | -1,74 | < | -0,51 |
| Šesť mesiacov | -0,97 | < | 0,65 |
| Rok | -0,20 | < | 2,28 |
| Tri roky | 8,22 | > | 7,96 |
| Tri roky (p.a.) | 2,67 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 138,05 |
| Odkupy | 0,00 | 1 659,42 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 521,37 |
Poplatky
| Vstupný | 3,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |