Rastový dôchodkový fondZloženie fondu podľa druhov aktívBežné a vkladové účty, nástroje peňažného trhu81,1 %Akcie11,6 %Dlhopisy7,3 %Najvýznamnejšie aktívaDlhopisovéPodielOTP Hypotekárne záložné listy2,3 %Bear Stearns Sk1,9 %SNSBNK Float1,5 %BACR StrNd1,0 %MER Float0,6 %AkciovéPodielLYXOR ETF DJ Euro Stoxx 502,4 %LYXOR ETF EE2,3 %Nikko ETF Nikkei 2252,3 %SPDR Trust Series 12,3 %iShares DJ Euro Stoxx 502,2 %Teritoriálne rozloženie investíciíAkciové investíciePodielEurópa (EMÚ)39,8 %Stredná Európa19,8 %Japonsko20,3 %USA20,1 %Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi5,0 %Ako sa zhodnotil majetokHodnota dôchodkovej jednotky:2.
Rastový dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného trhu 81,1 %
Akcie 11,6 %
Dlhopisy 7,3 %
Najvýznamnejšie aktíva
Dlhopisové Podiel
OTP Hypotekárne záložné listy 2,3 %
Bear Stearns Sk 1,9 %
SNSBNK Float 1,5 %
BACR StrNd 1,0 %
MER Float 0,6 %
Akciové Podiel
LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,4 %
LYXOR ETF EE 2,3 %
Nikko ETF Nikkei 225 2,3 %
SPDR Trust Series 1 2,3 %
iShares DJ Euro Stoxx 50 2,2 %
Teritoriálne rozloženie investícií
Akciové investície Podiel
Európa (EMÚ) 39,8 %
Stredná Európa 19,8 %
Japonsko 20,3 %
USA 20,1 %
Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 5,0 %
Ako sa zhodnotil majetok
Hodnota dôchodkovej jednotky:
2. júna 2005: 1,0163 2. júna 2006: 1,0474
– ročný nominálny výnos 3,06 %
(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)
Čo najviac ovplyvnilo výnos
l predovšetkým postupný nárast finančných prostriedkov v počiatočnom období. Spoločnosť postupne začala investovať do akciových zložiek a dlhopisov. Májový pokles na akciových trhoch sa do určitej miery prejavil aj na vývoji hodnoty fondov, ale v menšej miere, ako bol pokles na svetových trhoch.
Vyvážený dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného trhu 82,2 %
Akcie 9,7 %
Dlhopisy 8,1 %
Najvýznamnejšie aktíva
Dlhopisové Podiel
OTP Hypotekárne záložné listy 2,4 %
Bear Stearns Sk 1,9 %
BACR StrNd 1,7 %
SNSBNK Float 1,5 %
MER Float 0,6 %
Akciové Podiel
LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,1 %
Nikko ETF Nikkei 225 2,0 %
LYXOR ETF EE 1,9 %
SPDR Trust Series 1 1,9 %
iShares DJ Euro Stoxx 50 1,8 %
Teritoriálne rozloženie investícií
Akciové investície Podiel
Európa (EMÚ) 39,9 %
Stredná Európa 19,8 %
Japonsko 20,2 %
USA 20,1 %
Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 5,7 %
Ako sa zhodnotil majetok
Hodnota dôchodkovej jednotky:
2. júna 2005: 1…
Celý článok si môžete prečítať tu »».
