TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)
Ročná výkonnosť: 3,64 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 0,0749 EUR  | vlastné imanie: 266 373 931 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,921 | 1. mája 1998 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,04 | > | -0,07 |
| Mesiac | 0,28 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 0,25 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 2,87 | < | 3,26 |
| Rok | 3,64 | > | 2,49 |
| Tri roky | -1,32 | > | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | -0,44 | > | -0,78 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 794 523,93 | 1 556 395,91 |
| Odkupy | 499 534,12 | 774 250,19 |
| Eisté predaje | 2 294 989,81 | 782 145,72 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Výška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2% |
| Správcovský+depozitársky | 0,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Bývalý Korunový dlhopisový fond |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |