KBC Multi Interest Cash USD (OFKBCMCUSD)
Ročná výkonnosť: 3,61 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 6 776,7600 USD (177 759 Sk)  | vlastné imanie: 358 185 107 USD (9 395 458 889 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| fond penažného trhu | |||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,098 |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória fond penažného trhu - priemer | |
| Týždeň | 0,05 | < | 0,08 |
| Mesiac | 0,25 | > | 0,19 |
| Tri mesiace | 0,84 | > | 0,42 |
| Šesť mesiacov | 1,69 | > | 0,82 |
| Rok | 3,61 | > | 0,35 |
| Tri roky | 13,74 | > | 1,28 |
| Tri roky (p.a.) | 4,39 | > | 0,40 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2016 | 45 999,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 35 149,00 | 275 402,49 |
| Odkupy | 5 849,00 | 224 496,73 |
| Eisté predaje | 29 300,00 | 50 905,76 |
Poplatky
| Vstupný | 0,10 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,37 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |