iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) (OFBLAIEALGBUEU)
Ročná výkonnosť: -0,41 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.3.2024 | ||
podielový list: 84,3835 USD (2 349 Sk) | vlastné imanie: 108 528 716 USD (3 020 914 804 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,600 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,72 | < | 0,36 |
Mesiac | 0,17 | < | 0,62 |
Tri mesiace | -1,06 | < | -0,01 |
Šesť mesiacov | 3,78 | > | 3,07 |
Rok | -0,41 | < | 2,93 |
Tri roky | -4,25 | < | -1,77 |
Tri roky (p.a.) | -1,44 | < | -0,69 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (USD) | Dátum |
2024 | 1,326 | 12. januára 2024 |
2023 | 1,299 | 14. júla 2023 |
2023 | 1,215 | 13. januára 2023 |
2022 | 1,246 | 15. júla 2022 |
2022 | 1,303 | 14. januára 2022 |
2021 | 1,246 | 16. júla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |