UNIQA CEE Dluhopisový fond (OFAXACEEDF)
Ročná výkonnosť: 2,29 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 | ||
podielový list: 0,0505 EUR | vlastné imanie: 33 394 662 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
4,778 | rastový |
Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,57 | < | -0,28 |
Mesiac | -0,80 | < | -0,52 |
Tri mesiace | -1,98 | < | -0,15 |
Šesť mesiacov | 2,36 | < | 3,47 |
Rok | 2,29 | > | 2,28 |
Tri roky | -0,08 | > | -2,23 |
Tri roky (p.a.) | -0,03 | > | -0,85 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 48 414,00 | 13 702,66 |
Odkupy | 72 699,00 | 20 520,08 |
Eisté predaje | - 24 285,00 | - 6 817,42 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 3,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
Minimálna prvá investícia | 165 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |