Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) (OFAMUFSBAEAD)
Ročná výkonnosť: -6,92 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 34,0400 EUR  | vlastné imanie: 4 888 831 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,838 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,09 | < | 0,30 |
| Mesiac | -8,84 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -10,02 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -7,60 | < | -0,59 |
| Rok | -6,92 | < | -0,04 |
| Tri roky | 6,77 | < | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 2,21 | < | 2,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2024 | 3,570 | 13. septembra 2024 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 19,22 |
| Odkupy | 22 826,39 | 3 679,87 |
| Eisté predaje | - 22 826,39 | - 3 660,65 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |