AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 1,03 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 72,5900 USD (2 053 Sk)  | vlastné imanie: 2 772 859 USD (78 414 661 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,696 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,33 | < | -0,28 |
| Mesiac | -2,95 | < | -0,52 |
| Tri mesiace | -3,30 | < | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 4,97 | > | 3,47 |
| Rok | 1,03 | < | 2,28 |
| Tri roky | -11,77 | < | -2,23 |
| Tri roky (p.a.) | -4,09 | < | -0,85 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 636,52 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 636,52 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 1 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |