EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 5,41 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 0,0501 EUR  | vlastné imanie: 178 224 942 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,974 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,21 | > | -0,28 |
| Mesiac | -0,07 | > | -0,52 |
| Tri mesiace | 0,97 | > | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 3,66 | > | 3,47 |
| Rok | 5,41 | > | 2,28 |
| Tri roky | -7,56 | < | -2,23 |
| Tri roky (p.a.) | -2,59 | < | -0,85 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 893 926,27 | 1 896 276,26 |
| Odkupy | 297 679,46 | 219 120,48 |
| Eisté predaje | 2 596 246,81 | 1 677 155,78 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |