Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 2,18 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 | ||
podielový list: 157,6200 EUR | vlastné imanie: 1 705 686 105 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,960 | rastový |
Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -1,22 | < | -0,28 |
Mesiac | -1,45 | < | -0,52 |
Tri mesiace | -0,66 | < | -0,15 |
Šesť mesiacov | 5,90 | > | 3,47 |
Rok | 2,18 | < | 2,28 |
Tri roky | -13,02 | < | -2,23 |
Tri roky (p.a.) | -4,54 | < | -0,85 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 46 783,63 | 58 535,45 |
Odkupy | 9 415,73 | 19 689,42 |
Eisté predaje | 37 367,90 | 38 846,04 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |