TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds (OFTAMREEB)
Ročná výkonnosť: 9,38 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 9.6.2023 | ||
podielový list: 0,0664 EUR | vlastné imanie: 3 267 378 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
9,436 | rastový |
Výkonnosť k 22.3.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,91 | > | 0,36 |
Mesiac | 0,78 | > | 0,62 |
Tri mesiace | 4,58 | > | -0,01 |
Šesť mesiacov | 7,20 | > | 3,07 |
Rok | 9,38 | > | 2,93 |
Tri roky | -20,09 | < | -1,77 |
Tri roky (p.a.) | -7,20 | < | -0,69 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,001 | 5. mája 2023 |
2022 | 0,001 | 6. mája 2022 |
2021 | 0,001 | 7. mája 2021 |
2021 | 0,001 | 30. apríla 2021 |
2020 | 0,002 | 8. mája 2020 |
2019 | 0,002 | 10. mája 2019 |
2018 | 0,004 | 4. mája 2018 |
2017 | 0,003 | 5. mája 2017 |
2016 | 0,004 | 6. mája 2016 |
2015 | 0,004 | 8. mája 2015 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 2 916,12 |
Odkupy | 24 246,22 | 12 187,46 |
Eisté predaje | - 24 246,22 | - 9 271,35 |
Poplatky
Vstupný | 0,50 % |
Výstupný | 0,50 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 2,57 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |