TAM - Raiffeisen European High Yield Fund (OFRAIEHYF)
Ročná výkonnosť: 18,61 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2023 |  | |
| podielový list: 0,1000 EUR  | vlastné imanie: 26 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 14,041 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 13,23 | > | -0,07 |
| Mesiac | 13,95 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 16,02 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 16,42 | > | 3,26 |
| Rok | 18,61 | > | 2,49 |
| Tri roky | 14,28 | > | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | 4,55 | > | -0,78 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,001 | 5. mája 2023 |
| 2022 | 0,002 | 6. mája 2022 |
| 2021 | 0,002 | 7. mája 2021 |
| 2021 | 0,002 | 30. apríla 2021 |
| 2020 | 0,003 | 8. mája 2020 |
| 2019 | 0,003 | 10. mája 2019 |
| 2018 | 0,004 | 4. mája 2018 |
| 2017 | 0,002 | 5. mája 2017 |
| 2016 | 0,005 | 6. mája 2016 |
| 2015 | 0,005 | 8. mája 2015 |
| 2014 | 0,005 | 9. mája 2014 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 894,33 |
| Odkupy | 2 913 199,64 | 88 928,76 |
| Eisté predaje | - 2 913 199,64 | - 87 034,44 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,50 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,27 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |