VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond (OFVUBAMDKF)

Ročná výkonnosť: 3,36 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0385 EUR 
vlastné imanie:
56 604 684 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,7631. septembra 2003rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,24<0,15
Mesiac0,99>0,43
Tri mesiace3,31>-0,34
Šesť mesiacov4,16>0,79
Rok3,36>1,33
Tri roky5,22>3,28
Tri roky (p.a.)1,71>1,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 81 825,41 207 549,46
Odkupy 280 320,25 132 340,91
Čisté predaje- 198 494,84 75 208,55
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností