VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond (OFVUBAMDKF)

Ročná výkonnosť: -6,85 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0358 EUR 
vlastné imanie:
62 266 546 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,5291. septembra 2003rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,12<0,30
Mesiac0,75>0,41
Tri mesiace2,08>-0,39
Šesť mesiacov-1,04<-0,90
Rok-6,85<-1,56
Tri roky-3,16<2,70
Tri roky (p.a.)-1,07<0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 70 425,18 326 982,26
Odkupy 242 032,87 149 329,68
Čisté predaje- 171 607,69 177 652,58
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností