TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds (OFTAMREEB)

Ročná výkonnosť: 11,51 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,0898 EUR 
vlastné imanie:
11 824 983 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,780 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,34>0,08
Mesiac0,08<0,21
Tri mesiace2,47>-0,57
Šesť mesiacov6,64>0,94
Rok11,51>2,05
Tri roky6,88>2,59
Tri roky (p.a.)2,24>0,80
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20190,00210. mája 2019
20180,0044. mája 2018
20170,0035. mája 2017
20160,0046. mája 2016
20150,0048. mája 2015
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 12 500,70
Odkupy 29 770,74 153 729,58
Čisté predaje- 29 770,74- 141 228,89
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,50 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,01 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností