SPORO Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 0,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0542 EUR 
vlastné imanie:
239 886 125 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,10622. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<-0,00
Mesiac0,09>0,07
Tri mesiace0,18>-0,69
Šesť mesiacov0,38>-0,42
Rok0,72<0,89
Tri roky4,14>2,60
Tri roky (p.a.)1,36>0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 480 055,30 949 840,57
Odkupy 875 253,69 869 118,95
Čisté predaje- 395 198,39 80 721,61
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností