PARVEST Bond Euro Government (OFPAREGB)

Ročná výkonnosť: 1,42 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.7.2018
podielový list:
394,4400 EUR 
vlastné imanie:
127 022 290 EUR
Správca / člen SASS
BNP Paribas Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,338 rastový
Výkonnosť k 13.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,01<0,24
Mesiac0,69>0,21
Tri mesiace-0,93>-1,28
Šesť mesiacov0,41>-1,43
Rok1,42>-0,86
Tri roky3,93>1,59
Tri roky (p.a.)1,29>0,47
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,00013. júla 2018
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 220,02
Odkupy 0,00 162,76
Čisté predaje 0,00 57,25
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,70 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností