NN US Fixed Income (OFINGDOL)

Ročná výkonnosť: 0,40 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.11.2017
podielový list:
1 174,6900 USD
(30 366 Sk) 
vlastné imanie:
25 916 563 USD
(669 952 271 Sk)
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,374 rastový
Výkonnosť k 10.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,85<-0,08
Mesiac-1,02<0,23
Tri mesiace-0,93<-0,54
Šesť mesiacov0,13>-0,47
Rok0,40<0,80
Tri roky3,37>2,65
Tri roky (p.a.)1,11>0,81
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,65 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností