NN US Fixed Income (OFINGDOL)

Ročná výkonnosť: 0,79 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
1 181,7200 USD
(31 880 Sk) 
vlastné imanie:
28 329 258 USD
(764 258 285 Sk)
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,405 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,14<0,15
Mesiac0,40<0,43
Tri mesiace1,88>-0,34
Šesť mesiacov2,63>0,79
Rok0,79<1,33
Tri roky6,06>3,28
Tri roky (p.a.)1,98>1,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,65 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností